Informe del fondo de inversión

BEKA EURO RENTA, FI

Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTBEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,97%
  • Ranking423/807
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Estará expuesto en valores de renta fija, de emisores públicos y privados, de países de la OCDE, cotizados en mercados de la OCDE. Los activos de renta fija a los que esté expuesto serán emisiones de mediana calidad crediticia, el rating mínimo en el momento de la compra será BBB- o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 100%, en consecuencia a partir de la fecha en que se produjera una rebaja en el rating, el fondo podrá mantener hasta el porcentaje señalado, activos con una calidad crediticia inferior a la mencionada anteriormente y sin que exista por tanto una predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 y 3,5 años. Asimismo el fondo podrá invertir en depósitos.

Referencia:EMU Direct Governments 1-3 Yrs, ML EMU Corporate A Rate 1-3 Yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 12,153745 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.974,50

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,97%2,58%-6,86%-1,83%-0,58%
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking423/807692/767173/728384/696568/648
Quintil35235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,02%0,68%3,17%-3,02%-5,27%
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%-0,88%
Ranking283/843359/839704/804272/712313/624
Quintil23523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 730/814

Quintil: 5

Volatilidad: 1,38%

Ranking: 742/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0179171030

Fecha de constitución: 26/05/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR