Informe del fondo de inversión
BEKA EUROPEAN STOCK, FI
Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTCIMD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,62%
- Ranking370/515
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable europea de alta capitalización y cualquier sector, cotizada en mercados europeos, estando al menos un 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro, pudiendo estar el resto en renta variable de otros países europeos (principalmente Reino Unido y Suiza). No existe exposición a riesgo divisa (dado que se cubrirá dicho riesgo). La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o , si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 21,024530 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.501,80
Fecha: 14/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,62% | 18,82% | 8,78% | 20,09% | -11,16% |
| Categoría | 14,89% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 370/515 | 256/490 | 219/475 | 94/457 | 135/439 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,00% | 10,31% | 18,66% | 51,12% | 57,43% |
| Categoría | 3,49% | 9,74% | 21,70% | 57,44% | 61,03% |
| Ranking | 136/546 | 213/540 | 310/499 | 254/466 | 168/427 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 272/499
Quintil: 3
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 338/499
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0179172038
Fecha de constitución: 27/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
