Informe del fondo de inversión
BEKA EUROPEAN STOCK, FI
Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTBEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20248,14%
- Ranking263/624
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable europea de alta capitalización y cualquier sector, cotizada en mercados europeos, estando al menos un 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro, pudiendo estar el resto en renta variable de otros países europeos (principalmente Reino Unido y Suiza). No existe exposición a riesgo divisa (dado que se cubrirá dicho riesgo). La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o , si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 15,619045 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.050,74
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,14% | 20,09% | -11,16% | 21,05% | -5,08% |
| Categoría | 8,71% | 18,39% | -12,79% | 21,89% | -0,71% |
| Ranking | 263/624 | 123/596 | 165/587 | 351/563 | 386/531 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,01% | 4,15% | 16,77% | 14,17% | 35,17% |
| Categoría | -1,14% | 4,81% | 18,27% | 11,74% | 38,94% |
| Ranking | 395/627 | 217/626 | 286/621 | 162/582 | 226/519 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 300/622
Quintil: 3
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 279/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0179172038
Fecha de constitución: 27/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
