Informe del fondo de inversión
BEKA EUROPEAN STOCK, FI
Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTBEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,50%
- Ranking421/606
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable europea de alta capitalización y cualquier sector, cotizada en mercados europeos, estando al menos un 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro, pudiendo estar el resto en renta variable de otros países europeos (principalmente Reino Unido y Suiza). No existe exposición a riesgo divisa (dado que se cubrirá dicho riesgo). La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o , si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 17,204349 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.669,78
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,50% | 8,78% | 20,09% | -11,16% | 21,05% |
| Categoría | 14,40% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 421/606 | 286/602 | 118/572 | 164/563 | 340/544 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,33% | 4,96% | 8,23% | 49,98% | 60,90% |
| Categoría | 3,03% | 8,38% | 15,36% | 53,62% | 69,04% |
| Ranking | 508/610 | 521/608 | 402/599 | 181/562 | 245/534 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 392/604
Quintil: 4
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 245/604
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0179172038
Fecha de constitución: 27/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
