Informe del fondo de inversión

BEKA EUROPEAN STOCK, FI

Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTBEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,50%
  • Ranking314/622
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable europea de alta capitalización y cualquier sector, cotizada en mercados europeos, estando al menos un 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro, pudiendo estar el resto en renta variable de otros países europeos (principalmente Reino Unido y Suiza). No existe exposición a riesgo divisa (dado que se cubrirá dicho riesgo). La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o , si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN

Última valoración

Valor liquidativo: 15,237340 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.510,41

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo5,50%20,09%-11,16%21,05%-5,08%
Categoría7,00%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking314/622123/594165/585349/561385/529
Quintil32244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,98%-2,80%9,56%10,20%31,28%
Categoría-4,31%-0,51%11,88%9,79%36,05%
Ranking431/626456/624352/619202/581237/518
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 298/620

Quintil: 3

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 278/620

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0179172038

Fecha de constitución: 27/09/2001

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR