Informe del fondo de inversión
BEKA EUROPEAN STOCK, FI
Gestora:BEKA ASSET MANAGEMENTBEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202518,06%
- Ranking258/592
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable europea de alta capitalización y cualquier sector, cotizada en mercados europeos, estando al menos un 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro, pudiendo estar el resto en renta variable de otros países europeos (principalmente Reino Unido y Suiza). No existe exposición a riesgo divisa (dado que se cubrirá dicho riesgo). La parte no invertida en renta variable se invierte en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o , si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 18,548897 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.770,57
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 18,06% | 8,78% | 20,09% | -11,16% | 21,05% |
| Categoría | 19,25% | 10,36% | 18,44% | -12,77% | 21,83% |
| Ranking | 258/592 | 271/587 | 115/557 | 158/545 | 340/527 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 6,10% | 16,39% | 48,10% | 68,89% |
| Categoría | 0,29% | 4,38% | 17,15% | 51,23% | 70,03% |
| Ranking | 364/602 | 106/601 | 232/591 | 171/549 | 188/531 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 248/595
Quintil: 3
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 300/595
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0179172038
Fecha de constitución: 27/09/2001
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
