Informe del fondo de inversión
TOGAEST INVERSIONES, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,40%
- Ranking581/2308
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá de manera directa, o indirecta a través de IICs, en activos de renta fija, renta variable, depósitos con vencimiento no superior a un año, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, y divisas. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes en lo que se refiere a la distribución de los activos, tipo de emisor (público o privado), rating de emisión o emisor (pudiendo estar hasta un 100% de su patrimonio en activos de baja calificación crediticia, o sin rating), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, o países. Asimismo se podrá invertir de forma minoritaria y puntual en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar hasta el 100% de su exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,753480 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.385,87
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,40% | 13,58% | 8,04% | 14,75% | -9,65% |
| Categoría | 4,22% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 581/2308 | 191/2197 | 968/2012 | 112/1927 | 653/1810 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,09% | 1,72% | 13,22% | 38,50% | 44,22% |
| Categoría | -1,66% | 1,46% | 6,90% | 22,92% | 11,16% |
| Ranking | 2260/2392 | 871/2366 | 448/2280 | 274/1905 | 95/1699 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 550/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 929/2329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0179346004
Fecha de constitución: 19/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
