Informe del fondo de inversión

BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,17%
  • Ranking64/73
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 27/07/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1,42%, para suscripciones a 27/07/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,18%. Ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos estimados en un 3,68% para todo el periodo de referencia.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 120,800890 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.857,87

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,17%4,15%-8,12%-1,22%1,94%
Categoría3,00%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking64/7332/7542/7357/7528/79
Quintil53342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,00%1,31%5,61%-2,15%-2,14%
Categoría0,22%1,19%5,02%0,67%1,37%
Ranking53/7529/7529/7344/6644/66
Quintil42244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 26/79

Quintil: 2

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 22/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0179392008

Fecha de constitución: 28/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (28/07/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR