Informe del fondo de inversión
BBVA DESTINO AHORRO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,98%
- Ranking335/428
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 0% - 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en depósitos). Asimismo podrá invertir, directamente o a través de IICs/derivados, 0% - 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, materias primas o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio), con máximo 20% de exposición a cada subyacente. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin límite. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (5%), S&P 500 Net Total Return (5%), ICE BofAML Euro Government (12%), ICE BofAML 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Excess (27%), ICE BofA ML Euro Treasury Bill (51%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,031386 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.195,71
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,98% | 2,91% | -3,83% | 2,70% | -4,15% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 335/428 | 366/421 | 22/401 | 242/387 | 284/330 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,18% | 4,09% | 2,35% | 0,85% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 300/430 | 366/430 | 404/428 | 117/388 | 227/307 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 408/429
Quintil: 5
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 415/429
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0179398005
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
