Informe del fondo de inversión
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,98%
- Ranking107/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, los activos en los que invierta el fondo tendrán al menos calidad crediticia media. Las emisiones y entidades de los depósitos tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:STR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,588527 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.479,61
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 2,98% | 2,91% | · | · | · |
Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
Ranking | 107/142 | 86/124 | - | - | - |
Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,24% | 0,79% | 3,40% | · | · |
Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
Ranking | 85/158 | 121/150 | 113/141 | - | |
Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 114/143
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 123/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0179399003
Fecha de constitución: 01/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR