Informe del fondo de inversión

BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,98%
  • Ranking107/142
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, los activos en los que invierta el fondo tendrán al menos calidad crediticia media. Las emisiones y entidades de los depósitos tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,588527 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.479,61

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,98%2,91%···
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking107/14286/124---
Quintil44---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,24%0,79%3,40%··
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking85/158121/150113/141-
Quintil355--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 114/143

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 123/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0179399003

Fecha de constitución: 01/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR