Informe del fondo de inversión
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI A
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,84%
- Ranking11/191
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martin, cuya sustitución supondría un cambio en la Politica de Inversión. Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing).
Referencia:MSCI World Small Cap Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,993930 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.251,63
Fecha: 01/04/2025
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,84% | 8,56% | 7,99% | -33,37% | 45,26% |
| Categoría | -6,44% | 15,27% | 11,56% | -14,59% | 25,43% |
| Ranking | 11/191 | 139/189 | 136/178 | 172/175 | 1/164 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,43% | -0,84% | 6,77% | -11,22% | 80,95% |
| Categoría | -6,40% | -6,44% | 0,83% | 8,09% | 90,27% |
| Ranking | 3/191 | 11/191 | 12/189 | 159/175 | 81/138 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 12/189
Quintil: 1
Volatilidad: 13,28%
Ranking: 158/189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0179555000
Fecha de constitución: 23/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
