Informe del fondo de inversión
SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,05%
- Ranking145/233
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá como mínimo un 70% de su exposición total en renta fija pública y privada principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. Podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro (hasta un 5% de la exposición total). Asimismo, el Fondo invertirá en primas de opciones sobre índices bursátiles europeos para obtener una eventual revaloración adicional, sin que la exposición total a renta variable supere el 30%. La cartera de renta fija se comprará al contado a partir del 13/10/2025 (final del periodo de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,054210 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.367,27
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,05% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 145/233 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -1,69% | -1,29% | 0,34% | · | · |
| Categoría | -0,27% | -0,10% | 0,97% | 9,51% | 0,69% |
| Ranking | 267/288 | 230/276 | 149/216 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 64/220
Quintil: 2
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 10/220
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0179608007
Fecha de constitución: 26/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (14/10/2025 - 30/01/2030, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2030, inclusive)
Reembolso: 2,00% (08/10/2025 - 30/01/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/01/2026 - 22/10/2029, ambos inclusive y desde 31/01/2030, inclusive)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
