Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,90%
- Ranking131/369
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido se guiará por principios sostenibles y financieros. El fondo invertirá en renta fija (RF) pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En RF privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En RF pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera se situará entre 1 - 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 10% en RF de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro no será superior al 10%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,018792 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.104.730,72
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,90% | 5,06% | 3,97% | · | · |
| Categoría | 1,68% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 131/369 | 38/354 | 130/320 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,68% | 3,47% | · | · |
| Categoría | 0,13% | 0,68% | 3,13% | 9,12% | 6,36% |
| Ranking | 320/373 | 153/372 | 102/359 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 82/369
Quintil: 2
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 217/369
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180511000
Fecha de constitución: 14/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
