Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20244,13%
- Ranking27/360
- Fecha08/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido se guiará por principios sostenibles y financieros. El fondo invertirá en renta fija (RF) pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En RF privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En RF pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera se situará entre 1 - 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 10% en RF de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro no será superior al 10%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,717454 EUR
Patrimonio (miles de euros):615.098,90
Fecha: 08/10/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,13% | 3,97% | · | · | · |
| Categoría | 3,03% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 27/360 | 127/318 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,39% | 1,51% | 6,35% | · | · |
| Categoría | 0,34% | 1,27% | 4,94% | 3,12% | 3,66% |
| Ranking | 99/371 | 149/368 | 40/353 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 43/356
Quintil: 1
Volatilidad: 0,83%
Ranking: 214/356
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180511000
Fecha de constitución: 14/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
