Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo consiste en obtener a 23/03/2029 la inversión inicial/mantenida a 08/03/2026 más tres rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,25% (09/03/2027), 2,40% (09/03/2028) y 2,70% (09/03/2029), con su correspondiente retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo hasta un 35% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), mayoritariamente de emisores y/o mercados OCDE (máximo 10% emisores países emergentes), con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,013694 EUR
Patrimonio (miles de euros):284.598,28
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,58% | 2,51% | 3,51% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,14% | 0,80% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 0,49% | 1,37% | 10,21% | 0,90% |
| Ranking | 183/252 | 31/235 | - | - | |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180546006
Fecha de constitución: 22/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (09/03/2026 - 22/03/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/03/2026 - 22/03/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/07/2026, 15/02/2027, 16/07/2027, 5/02/2028, 14/07/2028 y 15/02/2029 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
