Informe del fondo de inversión
COMPAS EQUILIBRADO, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,11%
- Ranking477/796
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 30% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados, que podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,527491 EUR
Patrimonio (miles de euros):362.055,26
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,11% | 2,83% | 8,39% | 8,70% | -6,90% |
| Categoría | 5,25% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 477/796 | 499/747 | 303/716 | 191/686 | 100/644 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,48% | 7,33% | 22,04% | 20,51% |
| Categoría | 0,80% | 1,81% | 8,66% | 23,49% | 11,18% |
| Ranking | 341/813 | 484/812 | 446/777 | 404/698 | 197/627 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 467/779
Quintil: 3
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 501/779
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180571004
Fecha de constitución: 09/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
