Informe del fondo de inversión

COMPAS EQUILIBRADO, FI

Gestora:ORIENTA CAPITALORIENTA CAPITAL

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,71%
  • Ranking375/566
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados, que podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,315079 EUR

Patrimonio (miles de euros):444.061,28

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo6,71%8,70%-6,90%8,91%3,96%
Categoría6,42%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking375/566235/54974/518346/492143/435
Quintil43142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,87%2,07%11,67%8,52%24,79%
Categoría-0,21%2,21%11,40%-3,47%12,47%
Ranking319/574420/574429/569115/506139/394
Quintil34422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 433/567

Quintil: 4

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 542/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180571004

Fecha de constitución: 09/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR