Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,45%
- Ranking132/389
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. No hay predeterminación respecto a mercado donde cotizan los valores (se podrá invertir en mercados emergentes sin límite), capitalización bursátil ni sector económico. En RF, no hay predeterminación en cuanto a país, sector económico, rating de la emisión (o emisor) ni duración media de la cartera.
Referencia:MSCI EUR IG Aggregate ESG Tilt Select, MSCI World ESG Leaders Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,421337 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.245,61
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,45% | 2,46% | 5,71% | 5,11% | -9,29% |
| Categoría | 2,62% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 132/389 | 266/394 | 171/391 | 231/378 | 155/364 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,94% | 4,55% | 6,76% | 15,67% | 8,80% |
| Categoría | 0,62% | 3,26% | 5,15% | 15,52% | 7,31% |
| Ranking | 107/388 | 76/390 | 146/385 | 230/367 | 169/333 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 169/406
Quintil: 3
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 223/404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180678007
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
