Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / DUERO BP
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20267,38%
- Ranking344/2077
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartiemento invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30% - 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 75% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a 4 años (aunque podrá variar entre 2 y 6 años).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 3-5 Year Total Return Value hedged EUR (40%), MSCI World Net Total Return EUR (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,875970 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.225,62
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,38% | 7,36% | 12,33% | · | · |
| Categoría | 2,71% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 344/2077 | 669/2041 | 503/1945 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,77% | 3,90% | 15,45% | 38,47% | · |
| Categoría | 2,02% | 0,95% | 9,05% | 22,45% | 13,66% |
| Ranking | 514/2092 | 441/2077 | 473/2063 | 299/1896 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 484/2094
Quintil: 2
Volatilidad: 9,61%
Ranking: 646/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682090
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
