Informe del fondo de inversión
TRESSIS CAUDAL / GENIL
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,19%
- Ranking450/563
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, entre 0% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 75% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (40%), MSCI ACWI Net Total Return EUR (30%), MSCI Europe Net Total Return (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,180477 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.311,40
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,19% | 5,18% | 13,94% | · | · |
| Categoría | 7,48% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 450/563 | 327/564 | 146/552 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,25% | 5,23% | 7,73% | 32,83% | · |
| Categoría | 2,33% | 7,04% | 13,99% | 22,43% | 14,90% |
| Ranking | 317/573 | 376/559 | 506/557 | 229/529 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 521/577
Quintil: 5
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 402/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682140
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
