Informe del fondo de inversión
UNIFOND DINAMICO, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,95%
- Ranking386/2075
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Las IICs se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo). No hay predeterminación en cuanto al rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado, incluyendo mercados emergentes. En determinados momentos podrá haber una concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,137541 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.746,63
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,95% | 12,02% | 16,35% | -14,29% | 3,37% |
| Categoría | 5,25% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 386/2075 | 558/1981 | 69/1938 | 1204/1842 | 1449/1716 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,65% | 4,26% | 9,04% | 46,46% | 31,50% |
| Categoría | 1,79% | 3,98% | 5,97% | 19,32% | 19,40% |
| Ranking | 1247/2118 | 968/2118 | 388/2045 | 110/1923 | 524/1672 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 419/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 726/2042
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180852008
Fecha de constitución: 06/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
