Informe del fondo de inversión
UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,05%
- Ranking45/93
- Fecha01/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte entre 15% - 30% de la exposición total en renta variable, y resto en renta fija pública/privada, hasta 15% en titulizaciones principalmente líquidas, hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye bonos convertibles/contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal, esto último afecta negativamente al valor liquidativo), hasta 30% en derivados de riesgo crédito (CDS) o de índices de CDS, todos líquidos, y hasta 30% en derivados sobre divisas. Exposición a riesgo divisa: 0% - 30%. Duración media cartera renta fija: entre 3 - 5 años. Emisores y mercados: OCDE y hasta 25% emergentes. Podrá haber concentración geográfica/sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,098021 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.103.963,08
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,05% | 3,76% | 4,48% | 6,83% | 0,08% |
| Categoría | -0,32% | 4,27% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 45/93 | 39/89 | 48/81 | 17/74 | 19/73 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,37% | -0,23% | 2,25% | 13,22% | 16,56% |
| Categoría | -0,63% | -0,51% | 2,97% | 13,12% | 16,92% |
| Ranking | 40/95 | 38/93 | 52/90 | 14/74 | 14/73 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 56/90
Quintil: 4
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 74/90
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180873004
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
