Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte más del 70% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores y mercados desarrollados y emergentes a nivel mundial, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial. Adicionalmente, la IIC Principal podrá invertir, directa/indirectamente (máximo 10% en otras IICs), hasta un máximo conjunto del 30% de la exposición total en acciones A y B de RP China. El riesgo divisa será del 0% - 100%. El resto de la exposición total se invierte en renta fija pública y/o privada (como letras del Tesoro y autoridades locales, certificados de depósito, papeles comerciales, aceptaciones bancarias, pagarés a medio y corto plazo), y en Fondos monetarios. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a un año, no habiendo predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating).
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 5,984729 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,80
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,58% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% | 57,84% |
| Ranking | 2377/3469 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180874010
Fecha de constitución: 17/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
