Informe del fondo de inversión
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202415,11%
- Ranking45/110
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). El Fondo invertirá entre un 75% - 100% de la exposición total en activos de renta variable nacional, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable portuguesa, no existiendo predeterminación en cuanto al nivel de capitalización bursátil de las inversiones. El porcentaje no invertido en renta variable se invertirá indistintamente en valores de renta fija pública y/o privada, nacional o internacional, sin predeterminación en la distribución entre emisores públicos o privados, sectores o áreas geográficas (no se invertirá en países emergentes). La duración media de los activos de renta fija no podrá superar los 18 meses. El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio, en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Spain Large, Mid & Small Cap Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 19,521792 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.642,72
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 15,11% | 20,28% | 3,29% | 11,98% | -8,80% |
| Categoría | 15,71% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 45/110 | 67/116 | 15/118 | 57/125 | 34/124 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,44% | 5,82% | 20,17% | 38,46% | 48,68% |
| Categoría | -0,95% | 6,53% | 26,08% | 31,50% | 34,48% |
| Ranking | 32/112 | 58/111 | 61/110 | 25/107 | 10/99 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 66/117
Quintil: 3
Volatilidad: 11,80%
Ranking: 101/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180943005
Fecha de constitución: 21/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
