Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total mayoritariamente en renta fija privada, principalmente del sector financiero y, en menor medida, en deuda pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (sin titulizaciones), de emisores/ mercados OCDE. No hay exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera inicial será de 2,3 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, la calidad crediticia de las emisiones será al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,665594 EUR
Patrimonio (miles de euros):467,01
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,18% | · | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 136/840 | 241/833 | - | - | |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180948004
Fecha de constitución: 25/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 3,00% (04/10/2024 - 29/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (01/09/2025 - 05/09/2025, 01/12/2025 - 05/12/2025, 01/03/2026 - 05/03/2026, 01/06/2026 - 05/06/2026, 01/09/2026 - 05/09/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/10/2024 - 29/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (01/09/2025 - 05/09/2025, 01/12/2025 - 05/12/2025, 01/03/2026 - 05/03/2026, 01/06/2026 - 05/06/2026, 01/09/2026 - 05/09/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
