Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,26%
  • Ranking296/665
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de Japón e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:Nikkei 225 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,678500 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.873,49

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo11,26%16,84%-15,19%2,96%13,16%
Categoría17,53%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking296/665252/640401/623528/587174/560
Quintil32452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-1,66%3,16%22,53%12,20%32,23%
Categoría2,55%0,45%27,14%31,01%59,74%
Ranking409/67079/668238/662318/610309/571
Quintil41233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 144/660

Quintil: 2

Volatilidad: 14,31%

Ranking: 98/660

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0180966006

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR