Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,24%
  • Ranking414/661
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de Japón e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:Nikkei 225 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,598800 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.306,56

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo10,24%16,84%-15,19%2,96%13,16%
Categoría17,66%27,10%-12,30%11,19%6,24%
Ranking414/661251/636401/619524/583170/556
Quintil42452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-2,86%0,16%14,51%5,52%29,05%
Categoría0,84%3,36%20,26%26,25%56,71%
Ranking606/666511/664359/658332/614352/573
Quintil54334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 186/660

Quintil: 2

Volatilidad: 13,59%

Ranking: 87/660

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0180966006

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR