Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20252,89%
- Ranking20/42
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (18/09/2029) el 100% de la inversión inicial a 03/02/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 4 pagos brutos anualesmediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 18/09/2025, 18/09/2026, 20/09/2027, 18/09/2028 (o hábil siguiente), ligados a observaciones del Euribor 3M. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía, liquidez y una opción OTC; de ser necesario, invertirá hasta un 30% en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE en €. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de Italia o España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,982626 EUR
Patrimonio (miles de euros):204.391,95
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,89% | 3,49% | 2,76% | -1,55% | -0,98% |
| Categoría | 3,06% | 3,42% | 4,05% | -6,28% | -0,33% |
| Ranking | 20/42 | 22/45 | 37/48 | 3/46 | 21/46 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,58% | 4,10% | 9,36% | 7,41% |
| Categoría | 0,07% | 0,80% | 4,08% | 9,72% | 4,53% |
| Ranking | 2/43 | 20/43 | 19/41 | 17/35 | 8/33 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 18/47
Quintil: 2
Volatilidad: 1,15%
Ranking: 22/47
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180985006
Fecha de constitución: 07/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/02/2025 - 18/09/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/02/2025 - 17/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/09/2025, 05/03/2026, 07/09/2026, 05/03/2027, 06/09/2027, 06/03/2028, 05/09/2028 y 05/03/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
