Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,44%
- Ranking23/24
- Fecha27/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (18/09/2029) el 100% de la inversión inicial a 03/02/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 4 pagos brutos anualesmediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 18/09/2025, 18/09/2026, 20/09/2027, 18/09/2028 (o hábil siguiente), ligados a observaciones del Euribor 3M. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía, liquidez y una opción OTC; de ser necesario, invertirá hasta un 30% en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE en €. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de Italia o España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 7,062428 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.185,89
Fecha: 27/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,44% | 3,60% | 3,49% | 2,76% | -1,55% |
| Categoría | 2,24% | 6,40% | 3,99% | 5,18% | -7,69% |
| Ranking | 23/24 | 17/22 | 15/22 | 15/19 | 1/17 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,58% | 1,54% | 9,17% | 8,30% |
| Categoría | 0,10% | 2,08% | 5,07% | 15,79% | 8,87% |
| Ranking | 22/24 | 20/24 | 19/23 | 16/18 | 6/14 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 19/25
Quintil: 4
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 18/24
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180985006
Fecha de constitución: 07/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/02/2025 - 18/09/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/02/2025 - 17/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/09/2025, 05/03/2026, 07/09/2026, 05/03/2027, 06/09/2027, 06/03/2028, 05/09/2028 y 05/03/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
