UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,46%
• Ranking 709/829
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 19/04/2027 será el 102,06% del Valor Liquidativo a 16/08/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,36% para suscripciones a 16/08/2021, mantenidas a 19/04/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,041718 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.015,10

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,46%	3,67%	3,82%	7,87%	-13,57%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	709/829	91/802	204/753	108/706	360/670
Quintil	5	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,21%	0,68%	3,35%	14,84%	·
Categoría	0,62%	0,81%	2,28%	11,82%	2,27%
Ranking	709/829	546/827	136/809	117/705
Quintil	5	4	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 119/807

Quintil: 1

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 719/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180990006

Fecha de constitución: 11/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/02/2022, 02/09/2022, 27/02/2023, 04/09/2023, 26/02/2024, 04/09/2024, 18/02/2025, 03/09/2025, 23/02/2026, 14/09/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR