UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I

Gestora: UNIGEST UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,19%
• Ranking 90/142
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia: Letra del Tesoro español a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 7,628291 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,57

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,19%	·	·	·	·
Categoría	3,34%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	90/142	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,24%	0,84%	3,62%	·	·
Categoría	0,26%	0,88%	3,82%	6,11%	5,33%
Ranking	90/158	100/150	97/141	-
Quintil	3	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 95/143

Quintil: 4

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 140/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036015

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 3.000.000,00 EUR