Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,37%
- Ranking146/228
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (30/04/2027) sea el 104,55% del Valor Liquidativo inicial a 10/01/2025. (TAE NO GARANTIZADA: 1,95%, para suscripciones a 10/01/2025 y mantenidas a 30/04/2027). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, con vencimiento próximo al de la estrategia, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,173571 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.420,87
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,10% | · | · | · |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 146/228 | 130/188 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,13% | 1,21% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,16% | 1,52% | 10,28% | -0,02% |
| Ranking | 196/254 | 143/238 | 144/208 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 155/217
Quintil: 4
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 143/217
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0181132004
Fecha de constitución: 24/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (11/01/2025 - 30/04/2027, ambos inclusive, o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (11/01/2025 - 29/04/2027, ambos inclusive, o desde 200 M €), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026 y 15/01/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
