Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,36%
- Ranking254/355
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 14/10/2025 será el 101,97% del Valor Liquidativo a 21/11/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,20% para suscripciones a 21/11/2024, mantenidas a 14/10/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de la estrategia de 2,64%.
Referencia:Sin Benchamrk de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,158741 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.428,16
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,36% | · | · | · | · |
| Categoría | 1.056,01% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 254/355 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,37% | 2,33% | · | · |
| Categoría | 1.036,74% | 1.041,52% | 1.068,45% | 1.149,08% | 1.107,32% |
| Ranking | 220/360 | 272/359 | 235/352 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 229/358
Quintil: 4
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 272/357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0181411002
Fecha de constitución: 06/08/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (22/11/2024 - 13/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/11/2024 - 13/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 23/04/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
