Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,03%
- Ranking334/356
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 28/11/2025 será el 101,75% del Valor Liquidativo a 13/01/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,00% para suscripciones a 13/01/2025, mantenidas a 28/11/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,142867 EUR
Patrimonio (miles de euros):294.909,82
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,03% | 2,00% | · | · | · |
| Categoría | 0,11% | 2,35% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 334/356 | 223/345 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,38% | 1,96% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,46% | 2,55% | 10,19% | 6,29% |
| Ranking | 329/354 | 231/355 | 237/346 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 224/355
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 313/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181412000
Fecha de constitución: 09/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 14/07/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
