Informe del fondo de inversión

CARTESIO Y, FI

Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,93%
  • Ranking765/2129
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza. La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con potencial de revaporización conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años.

Referencia:MSCI Pan Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 2.868,604100 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.203,84

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,93%11,35%-1,45%10,46%-6,73%
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking765/2129334/2097138/2012898/18801482/1737
Quintil21135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,62%1,20%16,05%16,38%25,37%
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking1531/2184909/2178722/2121126/1958385/1684
Quintil43212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 856/2129

Quintil: 3

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 242/2129

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182527038

Fecha de constitución: 23/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR