Informe del fondo de inversión
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI CARTERA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,34%
- Ranking48/67
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Todas las posiciones del Fondo, IICs incluidas, se seleccionan atendiendo a su ideario ético cuyos criterios figuran en el folleto. El Comité Ético será responsable de determinar el universo de valores invertibles, aplicando dicho ideario, y de supervisar las inversiones que realice la Gestora. El Fondo invierte en activos negociados en Europa Occidental, principalmente, y en otros mercados como EEUU, Japón o máximo 15% en países emergentes. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 20% (mínimo 0% y máximo 30%) sin límite de capitalización. El resto se invertirá en renta fija pública y privada denominada en euros y sin límite de rating mínimo por activo pero con calidad crediticia agregada al menos igual a la del Reino de España en cada momento. En condiciones normales la duración financiera agregada será máximo 3 años.
Referencia:Mixto Renta Fija Europa
Última valoración
Valor liquidativo: 1.435,152636 EUR
Patrimonio (miles de euros):418,70
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,34% | 6,55% | -6,82% | 3,19% | -0,65% |
| Categoría | 4,54% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 48/67 | 38/65 | 20/66 | 25/57 | 29/55 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,72% | 0,78% | 6,15% | 2,07% | 5,57% |
| Categoría | 0,07% | 1,77% | 7,70% | 1,52% | 4,68% |
| Ranking | 53/69 | 54/69 | 46/67 | 34/60 | 26/49 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 39/66
Quintil: 3
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 37/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0182543050
Fecha de constitución: 27/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
