Informe del fondo de inversión
VALENTUM MAGNO, FI
Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,50%
- Ranking2325/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos. Tanto para renta variable, como para renta fija, los mercados/emisores serán países miembros de la OCDE, no se invertirá en países emergentes, pudiendo existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:MSCI World Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,720311 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.107,39
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,50% | 20,32% | -15,13% | 19,34% | · |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 2325/2423 | 385/2356 | 1070/2206 | 1542/1991 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | -0,75% | 13,15% | 6,13% | · |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 2335/2496 | 2382/2487 | 2206/2410 | 1473/2184 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1970/2411
Quintil: 5
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 168/2411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182719007
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 3,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
