Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,62%
- Ranking49/73
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo a 16/02/2018 (VLI), incrementado, en un 1% anual por cada fecha de observación anual (6 observaciones) en el que el valor final del índice con peor comportamiento (EUROSTOXX 50 e IBEX 35) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y en un 0,10% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial (TAE min: 0,09% y max: 0,87% para suscripciones a 16/02/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 5,70%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo, que se estiman en un 3,55% para todo el período. Además,el Fondo invertirá al inicio un 2,15% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
Referencia:EUROSTOXX 50, IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 6,101439 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.058,95
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,62% | 2,39% | -7,09% | -1,08% | 0,45% |
| Categoría | 2,93% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 49/73 | 70/75 | 33/73 | 51/75 | 60/79 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,90% | 3,65% | -2,73% | -3,37% |
| Categoría | 0,17% | 1,29% | 4,67% | -0,09% | 1,11% |
| Ranking | 37/75 | 51/75 | 58/73 | 44/66 | 52/66 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 57/79
Quintil: 4
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 59/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0183102005
Fecha de constitución: 26/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,50% (17/02/2018 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,50% (17/02/2018 - 30/10/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
