Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,12%
- Ranking73/305
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (31/01/2025) el 104,26% de la inversión inicial a 30/04/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 2,40%, para participaciones suscritas el 30/04/2023 y mantenidas a 31/01/2025, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,248524 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.996,71
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 2,12% | · | · | · | · |
Categoría | 0,87% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
Ranking | 73/305 | - | - | - | - |
Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,19% | 0,70% | 2,94% | · | · |
Categoría | -0,53% | 0,20% | 5,09% | -8,54% | -7,83% |
Ranking | 22/319 | 75/314 | 280/300 | - | |
Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 286/305
Quintil: 5
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 288/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0183104001
Fecha de constitución: 07/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive o desde 250 M )
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR