Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,26%
  • Ranking84/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (31/01/2025) el 104,26% de la inversión inicial a 30/04/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 2,40%, para participaciones suscritas el 30/04/2023 y mantenidas a 31/01/2025, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,257589 EUR

Patrimonio (miles de euros):258.001,94

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,26%····
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking84/311----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,22%0,71%3,02%··
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking94/325106/320287/306-
Quintil225--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 294/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,52%

Ranking: 297/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0183104001

Fecha de constitución: 07/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive o desde 250 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR