Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,81%
  • Ranking96/305
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (30/10/2026) el 108,20% de la inversión inicial a 17/11/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 2,70%, para participaciones suscritas el 17/11/2023 y mantenidas a 30/10/2026, si no hay reembolsos/traspasos, de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,277209 EUR

Patrimonio (miles de euros):204.996,20

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,81%····
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking96/305----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,07%0,78%4,34%··
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%-7,83%
Ranking74/31955/314194/300-
Quintil214--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 218/305

Quintil: 4

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 227/305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0183107004

Fecha de constitución: 30/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (18/11/2023 - 30/10/2026, ambos inclusive o desde 200 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR