Informe del fondo de inversión
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,69%
- Ranking357/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores de países de la OCDE. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana o de la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La distribución de la cartera no está predefinida y dependerá de las circunstancias del mercado. La duración media de la cartera del fondo será inferior a 3,5 años.
Referencia:Simultánea mes (10%), Letra Tesoro español a 1 año (30%), Deuda Pública Estados Zona € a 3 años (40%), Deuda Pública Estados Zona € a 5 años (15%), Deuda Pública Estados Zona € a 10 años (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,740911 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.698,77
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,69% | 4,72% | -7,58% | -1,34% | 1,22% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 357/800 | 506/760 | 196/720 | 350/686 | 401/639 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,78% | 4,78% | -1,30% | -0,60% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 469/840 | 462/833 | 513/800 | 235/705 | 236/619 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 531/807
Quintil: 4
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 590/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0184007005
Fecha de constitución: 22/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
