WELZIA SELECTIVE, FI A

Gestora: WELZIA MANAGEMENT WELZIA

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,53%
• Ranking 1751/2423
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), y el resto en renta fija (RF), invirtiendo en emisores/mercados OCDE. Las inversiones en RV se centran en compañías del alta/media capitalización y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración y con una calificación crediticia al menos media o la que tenga en cada momento el Reino de España. La inversion en divisa estará entre el 0% - 100% sobre la exposición total.

Referencia: MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,541251 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.439,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,53%	·	·	·	·
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	1751/2423	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,01%	4,36%	19,57%	·	·
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%	74,30%
Ranking	1308/2496	1617/2487	1618/2410	-
Quintil	3	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 1842/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 992/2411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0184527002

Fecha de constitución: 16/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR