Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI B
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,82%
- Ranking1577/2722
- Fecha16/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia trasversal a distintos sectores. Se invertirá entre 70%-100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre un 70%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,229381 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.615,44
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -13,82% | 18,71% | 16,21% | -24,40% | 12,38% |
| Categoría | -12,57% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1577/2722 | 1032/2610 | 1030/2523 | 2091/2365 | 1990/2150 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,57% | -16,99% | -0,55% | 3,26% | 38,78% |
| Categoría | -9,58% | -15,07% | 0,16% | 13,05% | 71,29% |
| Ranking | 1399/2726 | 1851/2722 | 1017/2643 | 1399/2414 | 1506/1971 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1753/2648
Quintil: 4
Volatilidad: 16,40%
Ranking: 126/2643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0184949016
Fecha de constitución: 07/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
