Informe del fondo de inversión
AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha30/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase de acciones E del Compartimento AC Advantage-Credit Strategies (Fondo subyacente o FS) de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es obtener rentabilidad de una cartera de oportunidades de crédito principalmente en el sur de Europa. El FS puede invertir en cualquier tipo de instrumentos de crédito: préstamos bilaterales y sindicados, incluyendo pólizas de crédito para financiar circulante (revolving), bonos corporativos, bonos de alto rendimiento (high yield), instrumentos de capital de entidades de crédito, bonos de titulización y productos estructurados. En ningún caso, la cartera tendrá una exposición a renta variable superior al 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,979400 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.118,78
Fecha: 30/09/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | 5,04% | -2,08% | 8,13% | -1,60% |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | 58/85 | 33/69 | 22/60 | 32/51 |
| Quintil | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% | 22,42% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0190055006
Fecha de constitución: 11/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (15/03/2023 - 15/09/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.500.000,00 EUR
