Informe del fondo de inversión
EVLI GLOBAL FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,13%
- Ranking393/634
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte en acciones a nivel global. Las inversiones del fondo se materializarán principalmente en acciones de economías desarrollados en Europa, América del Norte, Japón y Australia. La estrategia de inversión del fondo favorece aquellas compañías infravaloradas que generan flujos de caja y con una sólida estructura de capital. El fondo podrá invertir también en instrumentos derivados tanto con fines de cobertura como en el ámbito de su estrategia de inversión. El índice de referencia del fondo es el MSCI World TR Net (USD) return index (tiene en cuenta los ingresos por dividendos). El estilo de inversión del fondo es activo y el fondo no replica al índice de referencia cuando realiza sus operaciones de inversión. No existe ninguna restricción sectorial dentro del área geográfica de inversión del fondo.
Referencia:MSCI World TR Net (USD) return index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,413000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2025
1 día: 2,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -11,13% | 7,80% | · | · | 29,17% |
| Categoría | -8,65% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 393/634 | 476/620 | - | - | 156/532 |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -10,06% | -11,85% | -7,03% | 9,35% | 74,87% |
| Categoría | -10,64% | -9,79% | -0,84% | 10,06% | 53,57% |
| Ranking | 230/635 | 407/634 | 429/623 | 218/583 | 97/508 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 554/624
Quintil: 5
Volatilidad: 14,25%
Ranking: 75/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008801188
Fecha de constitución: 08/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
