Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20257,88%
- Ranking248/275
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 346,669000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 7,88% | -3,93% | · | · | 19,32% |
| Categoría | 20,24% | 10,24% | 11,78% | -6,68% | 23,06% |
| Ranking | 248/275 | 260/261 | - | - | 176/245 |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 4,95% | 0,60% | 8,37% | · | 1,43% |
| Categoría | 4,76% | 6,57% | 20,13% | 49,01% | 71,08% |
| Ranking | 69/275 | 261/275 | 241/275 | - | 240/246 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 246/275
Quintil: 5
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 26/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008810908
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
