Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,45%
- Ranking269/288
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 335,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 2,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 4,45% | -3,93% | · | · | 19,32% |
| Categoría | 11,75% | 10,16% | 11,72% | -6,70% | 22,97% |
| Ranking | 269/288 | 273/274 | - | - | 177/258 |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,20% | 10,63% | -0,25% | 1,11% | · |
| Categoría | 2,35% | 7,85% | 12,72% | 39,51% | 69,55% |
| Ranking | 84/288 | 59/288 | 272/274 | 271/279 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 277/278
Quintil: 5
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 31/278
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FI0008810908
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
