Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,01%
- Ranking27/37
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en acciones nórdicas. La estrategia de inversión del fondo se centra en compañías infravaloradas que generen flujos de efectivo y con una sólida estructura de capital. La política de inversión del fondo cumple con las directrices de Evli para la inversión responsable.
Referencia:VINX Benchmark Cap EUR_NI return
Última valoración
Valor liquidativo: 368,785000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 4,01% | 10,33% | -3,93% | · | · |
| Categoría | 9,74% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 27/37 | 16/34 | 34/34 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | -2,06% | 5,20% | 10,54% | 14,22% | -8,00% |
| Categoría | -0,68% | 4,05% | 20,47% | 48,41% | 39,48% |
| Ranking | 24/37 | 20/37 | 23/36 | 32/34 | 33/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 22/36
Quintil: 4
Volatilidad: 11,69%
Ranking: 16/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI0008810908
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
