Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,70%
- Ranking26/63
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 163,005000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 1,70% | 4,29% | 6,72% | · | · |
| Categoría | 2,31% | 3,08% | 2,94% | 2,53% | -9,28% |
| Ranking | 26/63 | 34/63 | 3/63 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,97% | 3,11% | 17,95% | 11,31% |
| Categoría | 0,69% | 0,24% | 3,37% | 15,01% | 2,13% |
| Ranking | 38/63 | 8/63 | 32/63 | 21/63 | 18/63 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 31/63
Quintil: 3
Volatilidad: 2,09%
Ranking: 57/63
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FI0008811997
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
