Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,92%
- Ranking25/59
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 161,756000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 0,92% | 4,29% | 6,72% | · | · |
| Categoría | 1,45% | 3,08% | 2,94% | 2,53% | -9,28% |
| Ranking | 25/59 | 32/59 | 3/59 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | -0,78% | -0,65% | 1,78% | 16,48% | 10,45% |
| Categoría | -0,85% | -0,41% | 1,70% | 13,85% | 1,01% |
| Ranking | 25/59 | 26/59 | 25/59 | 24/59 | 16/59 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 24/59
Quintil: 3
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 55/59
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FI0008811997
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
