EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB

Gestora: EVLI FUND MANAGEMENT EVLI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,29%
• Ranking 42/128
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.

Referencia: ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	2,29%	5,26%	·	·	-0,21%
Categoría	0,83%	4,17%	7,14%	-15,79%	-0,26%
Ranking	42/128	46/128	-	-	72/116
Quintil	2	2	-	-	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,63%	1,50%	5,58%	12,14%	·
Categoría	0,18%	1,20%	3,39%	5,75%	-3,11%
Ranking	67/128	57/128	41/128	46/125
Quintil	3	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 27/128

Quintil: 2

Volatilidad: 3,01%

Ranking: 68/128

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FI4000243209

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR