Informe del fondo de inversión
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20252,88%
- Ranking31/130
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,313000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 2,88% | 5,26% | · | · | -0,21% |
| Categoría | 1,39% | 4,04% | 7,02% | -15,85% | -0,36% |
| Ranking | 31/130 | 41/127 | - | - | 67/112 |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,37% | 0,24% | 2,02% | · | -0,05% |
| Categoría | -0,24% | 0,47% | 0,33% | 9,69% | -5,07% |
| Ranking | 82/132 | 56/132 | 32/130 | - | 49/112 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 33/130
Quintil: 2
Volatilidad: 2,01%
Ranking: 77/130
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243209
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
