EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB

Gestora: EVLI FUND MANAGEMENT EVLI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,22%
• Ranking 67/139
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.

Referencia: ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,209000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	-1,22%	3,10%	5,26%	·	·
Categoría	-1,46%	1,74%	4,06%	7,04%	-15,76%
Ranking	67/139	40/136	51/133	-	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	-2,48%	-1,22%	1,98%	14,98%	-0,73%
Categoría	-2,53%	-1,46%	0,49%	10,69%	-5,75%
Ranking	98/134	67/139	33/137	48/130	49/111
Quintil	4	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 37/137

Quintil: 2

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 73/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FI4000243209

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR