EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB

Gestora: EVLI FUND MANAGEMENT EVLI GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,18%
• Ranking 53/124
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.

Referencia: ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,495000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	1,18%	5,26%	·	·	-0,21%
Categoría	0,99%	4,15%	7,16%	-15,92%	-0,28%
Ranking	53/124	42/124	-	-	68/112
Quintil	3	2	-	-	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,50%	1,43%	5,61%	9,56%	·
Categoría	0,92%	1,07%	4,53%	4,48%	-1,94%
Ranking	80/124	35/124	45/124	50/119
Quintil	4	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 29/124

Quintil: 2

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 64/124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FI4000243209

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR