Informe del fondo de inversión
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,06%
- Ranking41/134
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,727000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,06% | 3,10% | 5,26% | · | · |
| Categoría | 0,83% | 1,74% | 4,06% | 7,04% | -15,76% |
| Ranking | 41/134 | 40/136 | 51/133 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,70% | 1,03% | 3,43% | · | 1,07% |
| Categoría | 0,17% | 1,07% | 1,98% | 11,70% | -4,01% |
| Ranking | 36/134 | 46/134 | 35/131 | - | 51/111 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 41/136
Quintil: 2
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 72/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243209
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
