Informe del fondo de inversión
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND QIA
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,23%
- Ranking39/63
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 95,422000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | -0,23% | 0,54% | 2,93% | · | · |
| Categoría | 1,99% | 3,08% | 2,94% | 2,53% | -9,28% |
| Ranking | 39/63 | 53/63 | 24/63 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,16% | -0,58% | 6,26% | -5,14% |
| Categoría | 0,43% | 0,55% | 3,09% | 14,43% | 1,51% |
| Ranking | 34/63 | 47/63 | 56/63 | 55/63 | 45/63 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 57/63
Quintil: 5
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 44/63
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FI4000456066
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
