Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS MONE ETAT PRIVILEGE
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,36%
- Ranking93/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de una semana, obtener un rendimiento igual al del índice de referencia del mercado monetario de la zona euro, €STR (Euro short-term rate) capitalizado menos los costos operativos y de gestión. El índice de referencia es el tipo de interés del euro a corto plazo que refleja los costes de los préstamos a un día en euros sin garantía para los bancos de la zona del euro. El proceso de inversión del Fondo de un enfoque descendente y se divide en cuatro etapas: análisis macroeconómico y predicciones de mercado, asignación táctica de activos por tipo de instrumento, selección de sectores y emisores, así como la selección de títulos y posicionamiento en la curva de tipos. Con respecto al riesgo de tipos de interés, el vencimiento promedio ponderado de la cartera está limitado a seis meses y, en cuanto al riesgo de crédito, la vida promedio ponderada de la cartera está limitada a un año.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.114,654000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.077,44
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,36% | 3,19% | -0,08% | -0,63% | -0,45% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 93/215 | 84/201 | 46/197 | 89/191 | 64/179 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,87% | 3,76% | 6,50% | 5,37% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 83/221 | 97/220 | 103/215 | 59/187 | 53/171 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 102/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 30/215
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0000299620
Fecha de constitución: 17/02/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.
