Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20243,55%
- Ranking352/670
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia: el Índice BofA Merryll Lynch Euro Corporate Index mediante la implementación de un enfoque activo en la transición energética y ecológica. Además, el Subfondo también implementará un enfoque de bajas emisiones de carbono como parte de la transición energética mediante la construcción de una cartera cuya emisión de gases de efecto invernadero (GEI) producida por las empresas subyacentes es menor que el generado por los emisores que componen el índice de referencia, es decir, el índice corporativo BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index. La estrategia de inversión apunta a construir una cartera de bonos compuesta por préstamos emitidos en euros por compañías cuyas oficinas centrales se encuentran principalmente en un estado miembro de la OCDE. Los emisores con sede central fuera del área de la OCDE no pueden exceder el 10% de los activos netos.
Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6.194,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.346,68
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,55% | 8,70% | -14,04% | -0,74% | 2,70% |
| Categoría | 3,75% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 352/670 | 84/644 | 361/609 | 407/582 | 188/530 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,72% | 9,07% | -3,25% | · |
| Categoría | -0,40% | 1,30% | 10,70% | -6,01% | -2,39% |
| Ranking | 360/704 | 278/703 | 405/670 | 309/605 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 272/671
Quintil: 3
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 562/671
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0000945180
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
