Informe del fondo de inversión

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,62%
  • Ranking18/58
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).

Referencia:ECI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 267,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.239,65

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo5,62%5,46%-17,71%2,45%·
Categoría4,43%5,69%-14,23%2,34%6,53%
Ranking18/5835/5852/6229/62-
Quintil2453-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,11%2,27%11,89%-7,62%·
Categoría0,48%1,72%10,23%-4,98%4,94%
Ranking11/5819/5815/5832/58
Quintil1223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 19/58

Quintil: 2

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 23/58

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0007009139

Fecha de constitución: 01/04/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.