BNP PARIBAS MOIS ISR IC EUR

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,15%
• Ranking 9/98
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener, durante un periodo de inversión mínimo de un mes, una rentabilidad del rendimiento igual a la referencia del mercado monetario de la zona euro (€STR) capitalizado después de tener en cuenta los gastos corrientes, invirtiendo, según el análisis de la sociedad gestora, en valores que incorporen criterios de buen gobierno y/o desarrollo sostenible.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 25.316,972100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.414.800,06

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,15%	2,30%	3,93%	3,44%	0,02%
Categoría	0,95%	2,20%	3,65%	2,98%	-0,19%
Ranking	9/98	46/104	25/92	10/84	11/81
Quintil	1	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,55%	2,12%	9,65%	10,98%
Categoría	0,18%	0,52%	1,91%	8,82%	9,65%
Ranking	57/98	54/98	23/97	25/90	12/81
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 42/104

Quintil: 3

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 70/104

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0007009808

Fecha de constitución: 10/04/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR