BNP PARIBAS MOIS ISR IC EUR

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,45%
• Ranking 8/111
• Fecha 16/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener, durante un periodo de inversión mínimo de un mes, una rentabilidad del rendimiento igual a la referencia del mercado monetario de la zona euro (€STR) capitalizado después de tener en cuenta los gastos corrientes, invirtiendo, según el análisis de la sociedad gestora, en valores que incorporen criterios de buen gobierno y/o desarrollo sostenible.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 25.391,960900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.886.310,29

Fecha: 16/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,45%	2,30%	3,93%	3,44%	0,02%
Categoría	1,19%	2,20%	3,66%	2,98%	-0,25%
Ranking	8/111	51/113	25/96	10/87	11/83
Quintil	1	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,20%	0,58%	2,15%	9,46%	11,38%
Categoría	0,16%	0,51%	1,90%	8,62%	9,89%
Ranking	39/111	50/111	22/107	22/95	12/83
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 38/114

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 80/114

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0007009808

Fecha de constitución: 10/04/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR