Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20245,20%
- Ranking836/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 2 años, una rentabilidad neta de comisiones superior a la rentabilidad de sus índices de referencia invirtiendo en una cartera de emisores filtrados previamente según criterios ASG y analizados por su compatibilidad con la transición energética según una metodología definida por la sociedad gestora. El subfondo busca capturar la prima de riesgo de crédito mientras minimiza la sensibilidad al riesgo de tipo de interés invirtiendo en instrumentos de deuda con un tipo flotante o fijo (instrumentos de deuda con un tipo fijo intercambiados con un tipo flotante). El gerente utiliza criterios cualitativos y cuantitativos para determinar la asignación geográfica.
Referencia:Euribor 3 meses + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 1.663,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.647,91
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,20% | 6,62% | -2,34% | 0,45% | -0,19% |
| Categoría | 1,32% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 836/2824 | 659/2724 | 340/2589 | 1457/2335 | 1105/2058 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,57% | 6,66% | 9,43% | 10,29% |
| Categoría | -0,81% | 0,35% | 5,85% | -5,20% | -5,81% |
| Ranking | 928/2861 | 1047/2852 | 1469/2811 | 345/2520 | 399/1999 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 1630/2810
Quintil: 3
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 2788/2810
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0007053640
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
