Informe del fondo de inversión
SYCOMORE FRANCECAP I
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-7,97%
- Ranking608/622
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo, clasificado de 'renta variable francesa', es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el CAC All Tradable NR, durante un horizonte de inversión mínimo de 5 años. La selección de valores se basa en un riguroso proceso de análisis fundamental de las empresas, con el fin de identificar a compañías de calidad cuya valoración bursátil no se corresponda con el valor intrínseco estimado. La exposición al mercado de renta variable francesa podrá oscilar entre el 60% y el 150%, y la cartera invierte de manera permanente un mínimo del 75% en acciones que reúnen los requisitos para acogerse al PEA (Plan de Ahorro en Acciones) de Francia. La selección de valores se efectúa sin limitaciones sectoriales o de capitalización.
Referencia:CAC All Tradable NR
Última valoración
Valor liquidativo: 635,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.125,41
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -7,97% | 8,67% | -10,50% | 23,12% | -2,32% |
| Categoría | 7,34% | 18,35% | -12,50% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | 608/622 | 542/594 | 130/585 | 248/561 | 281/529 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,81% | -4,99% | -0,29% | -10,23% | 11,10% |
| Categoría | -3,17% | -0,55% | 12,49% | 10,14% | 36,83% |
| Ranking | 361/626 | 588/624 | 584/619 | 521/581 | 468/518 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 568/620
Quintil: 5
Volatilidad: 16,27%
Ranking: 16/620
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010111724
Fecha de constitución: 27/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
