Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,75%
  • Ranking372/673
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 695,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.435.961,14

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,75%2,20%-9,38%-0,88%12,40%
Categoría5,37%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking372/673584/664206/629567/58315/496
Quintil35251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,40%-1,30%11,58%-5,30%11,84%
Categoría-0,70%0,68%11,35%-1,00%7,11%
Ranking346/679663/677372/672500/607254/467
Quintil35353

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 402/673

Quintil: 3

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 308/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0010135103

Fecha de constitución: 01/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR