ECHIQUIER PATRIMOINE A

Gestora: LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,49%
• Ranking 260/420
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.

Referencia: 12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 918,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.367,69

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,49%	3,42%	6,34%	-9,68%	4,66%
Categoría	3,01%	4,47%	6,53%	-9,64%	3,38%
Ranking	260/420	332/421	171/408	180/395	133/374
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,34%	0,42%	2,09%	11,26%	7,23%
Categoría	-0,45%	0,93%	2,08%	12,86%	7,56%
Ranking	181/427	351/426	219/418	263/396	201/361
Quintil	3	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 255/427

Quintil: 3

Volatilidad: 1,69%

Ranking: 405/427

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010434019

Fecha de constitución: 06/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR